미국 배당왕족주 TOP 53: 배당 왕족 기업 분석
미국 주식 시장에서 배당왕족주(Dividend Kings)는 50년 이상 매년 꾸준히 배당금을 늘려온 기업들을 의미합니다. 이는 기업의 재정적 안정성과 성장 가능성을 반영하며, 투자자들에게 신뢰성을 제공합니다. 주식 시장은 변동성이 크지만, 이러한 배당왕족주들은 긴 시간 동안 지속적인 배당 증가를 통해 안정적인 수익을 제공해왔습니다. 이러한 기업들은 장기 투자자에게 특히 매력적이며, 배당 성장과 함께 안정적인 현금 흐름을 보장하는 중요한 투자 수단이 됩니다.
이 글에서는 배당왕족주로 선정된 53개 기업을 종목별로 분석하고, 최근 5년간 배당 현황과 함께 향후 전망을 살펴봅니다.
미국 배당왕족주 TOP 53 리스트 및 주요 배당 지표
| 티커 | 기업명 | 섹터 | 배당성장 기간 | 시가 배당률 (%) | 최근 5년 평균 배당 성장률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AWR | American States Water Co. | Utilities | 69년 | 2.4 | 8.5 |
| DOV | Dover Corp. | Industrials | 68년 | 1.2 | 6.8 |
| GPC | Genuine Parts Co. | Consumer Cyclical | 68년 | 2.9 | 5.7 |
| NWN | Northwest Natural Holding Co. | Utilities | 68년 | 5.5 | 4.2 |
| PG | Procter & Gamble Co. | Consumer Defensive | 68년 | 2.4 | 5.0 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 67년 | 2.6 | 2.1 |
| MMM | 3M Co. | Industrials | 64년 | 3.6 | 1.5 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 62년 | 2.8 | 5.6 |
| KO | Coca-Cola Co. | Consumer Defensive | 61년 | 3.1 | 3.4 |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | Consumer Cyclical | 60년 | 1.7 | 15.1 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 56년 | 4.5 | 3.0 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | Financials | 53년 | 2.2 | 6.3 |
| TGT | Target Corp. | Consumer Defensive | 52년 | 2.0 | 9.0 |
| CLX | Clorox Co. | Consumer Defensive | 52년 | 2.3 | 7.2 |
| PNR | Pentair plc | Industrials | 51년 | 1.4 | 6.5 |
| HRL | Hormel Foods Corp. | Consumer Defensive | 51년 | 2.1 | 6.4 |
| MGEE | MGE Energy Inc. | Utilities | 50년 | 2.0 | 5.2 |
| VFC | V.F. Corp. | Consumer Cyclical | 50년 | 2.6 | 5.9 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc. | Industrials | 50년 | 2.8 | 4.8 |
| MO | Altria Group Inc. | Consumer Defensive | 50년 | 8.4 | 8.6 |
| SCL | Stepan Co. | Industrials | 52년 | 1.4 | 5.9 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co. | Consumer Defensive | 49년 | 2.2 | 4.1 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Financials | 39년 | 4.1 | 8.2 |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Financials | 34년 | 3.1 | 14.5 |
| BKH | Black Hills Corp. | Utilities | 50년 | 2.7 | 5.1 |
| EFSI | Essex Property Trust Inc. | Real Estate | 28년 | 2.5 | 6.9 |
| HCN | Healthpeak Properties Inc. | Real Estate | 35년 | 4.1 | 2.6 |
| DTE | DTE Energy Co. | Utilities | 27년 | 3.0 | 5.7 |
| AVA | Avista Corp. | Utilities | 26년 | 4.0 | 4.6 |
| O | Realty Income Corp. | Real Estate | 26년 | 4.4 | 5.5 |
| MDT | Medtronic PLC | Healthcare | 44년 | 2.1 | 6.9 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc. | Consumer Defensive | 45년 | 3.3 | 2.9 |
| TXN | Texas Instruments Inc. | Technology | 29년 | 2.4 | 13.3 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc. | Technology | 23년 | 1.1 | 14.7 |
| BDX | Becton Dickinson & Co. | Healthcare | 27년 | 1.5 | 4.6 |
| MDT | Medtronic PLC | Healthcare | 44년 | 2.1 | 6.9 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | Healthcare | 34년 | 2.7 | 7.6 |
| UPS | United Parcel Service Inc. | Industrials | 20년 | 2.9 | 9.3 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | Real Estate | 11년 | 3.0 | 20.5 |
| DFS | Discover Financial Services | Financials | 13년 | 2.3 | 14.2 |
| PAYX | Paychex Inc. | Industrials | 30년 | 2.7 | 7.8 |
| NEE | NextEra Energy Inc. | Utilities | 27년 | 2.1 | 9.1 |
| ATO | Atmos Energy Corp. | Utilities | 37년 | 2.3 | 7.9 |
| PPL | PPL Corp. | Utilities | 21년 | 5.1 | 4.4 |
| NI | NiSource Inc. | Utilities | 18년 | 3.1 | 6.3 |
| ED | Consolidated Edison Inc. | Utilities | 47년 | 3.8 | 3.0 |
| BKH | Black Hills Corp. | Utilities | 51년 | 2.9 | 5.2 |
| LNT | Alliant Energy Corp. | Utilities | 20년 | 2.8 | 6.2 |
| MDU | MDU Resources Group Inc. | Industrials | 30년 | 3.4 | 5.5 |
| NJR | New Jersey Resources Corp. | Utilities | 27년 | 3.0 | 6.8 |
| NWE | NorthWestern Corp. | Utilities | 28년 | 3.3 | 5.1 |
| POR | Portland General Electric Co. | Utilities | 14년 | 3.1 | 5.7 |
주요 기업별 분석
1. American States Water Co. (AWR)
- 섹터: Utilities (유틸리티)
- 배당성장 기간: 69년
- 시가 배당률: 2.4%
- 최근 5년 평균 배당 성장률: 8.5%
최근 5년간 배당 현황:
| 연도 | 배당금 | 배당성장률 (%) |
|---|---|---|
| 2019 | $1.15 | 6.2 |
| 2020 | $1.23 | 7.0 |
| 2021 | $1.32 | 7.3 |
| 2022 | $1.42 | 7.6 |
| 2023 | $1.52 | 7.7 |
기업 실적 및 사업 전망(2024년 2분기):
1. 요약
- 배당 성장 지속: 2024년 3분기 현금 배당금이 8.3% 인상되었으며, 이는 연속 70년 동안 배당이 증가한 기록입니다. 장기적으로 배당의 복리 성장이 이어질 가능성이 큽니다.
- 군사 기지 계약 확장: AWR의 자회사 ASUS가 새로운 군사 기지에서 운영을 시작했습니다. 50년 계약이 체결된 Naval Air Station Patuxent River는 고정 가격이 $378M으로 증가했으며, Joint Base Cape Cod에서도 15년 계약을 통해 추가 수익을 기대할 수 있습니다.
- 물 요금 인상 예정: 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)와 합의된 물 요금 조정이 2025년에 발효될 예정이며, 향후 3년 동안 $573M 이상의 인프라 투자가 승인되었습니다.
2. 재정적 성과
- EPS(주당 순이익) 감소: 물 사업 부문에서의 주당 순이익이 $0.67로 전년 동기 대비 $0.24 감소했습니다. 이는 공급 비용 상승과 규제 조정의 영향 때문으로 보입니다.
- 계약 서비스 부문 성장: 군사 기지 운영 등 계약 서비스 부문에서 주당 $0.19의 수익을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 $0.07 상승한 수치입니다.
3. 향후 전망
- 인프라 투자 확대: 2024년 연간 $170M에서 $200M의 인프라 투자가 계획되어 있으며, 이는 물 공급 시스템의 개선과 확장을 위한 중요한 지점입니다. 이 투자로 향후 몇 년 동안 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
- 규제 변화 및 리스크 관리: 캘리포니아의 규제 변화가 수익에 영향을 미칠 수 있으므로, AWR은 비용 절감을 위한 새로운 규제 메커니즘 도입을 추진하고 있습니다. 이로 인해 물 공급의 효율성 개선 및 수익성 강화가 예상됩니다.
4. 투자자에게 주는 시사점
AWR은 안정적인 배당 성장과 군사 기지 운영 계약을 통해 지속적인 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 물 공급과 관련한 비용 증가와 규제 변화는 리스크로 작용할 수 있습니다. 장기적으로 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있는 기업이지만, 비용 통제와 효율적인 인프라 투자가 향후 성과의 중요한 열쇠가 될 것입니다.
2. Procter & Gamble Co. (PG)
- 섹터: Consumer Defensive (필수 소비재)
- 배당성장 기간: 68년
- 시가 배당률: 2.4%
- 최근 5년 평균 배당 성장률: 5.0%
최근 5년간 배당 현황:
| 연도 | 배당금 | 배당성장률 (%) |
|---|---|---|
| 2019 | $2.95 | 3.6 |
| 2020 | $3.03 | 2.7 |
| 2021 | $3.24 | 6.9 |
| 2022 | $3.48 | 7.4 |
| 2023 | $3.71 | 6.6 |
기업 실적 및 사업 전망(2024년 2분기):
P&G는 2024 회계연도 2분기에 강력한 실적을 보고하였으며, 이를 통해 향후 실적 가이던스를 상향 조정했습니다. 아래는 그 주요 내용입니다.
1. 2024 회계연도 2분기 하이라이트
- 순매출 증가: 2023년 동기 대비 3% 증가한 $21.4B의 순매출을 기록했습니다.
- 유기적 매출 성장: 유기적 매출은 4% 증가했습니다. 이는 가격 인상 덕분이며, 운송 및 기타 비용의 변동에도 불구하고 유지되었습니다.
- EPS 변동: 희석 주당 순이익(Diluted EPS)은 $1.40로 전년 대비 12% 감소했으며, 이는 주로 Gillette의 무형자산 평가 절하 때문입니다. 그러나 Core EPS는 $1.84로 16% 증가했습니다.
- 현금 흐름 및 배당: 영업 현금 흐름은 $5.1B이며, 이 중 $2.3B는 배당금으로, $1B는 자사주 매입에 사용되었습니다.
2. 주요 사업 부문별 성과
- 뷰티(Beauty): 유기적 매출은 1% 증가했으나 SK-II 매출 감소가 영향을 미쳤습니다. 헤어케어는 가격 인상과 프리미엄 제품의 성장이 견인했습니다.
- 그루밍(Grooming): 매출은 9% 증가하며 특히 가격 인상과 프리미엄 제품이 성장을 주도했습니다.
- 헬스케어(Health Care): 헬스케어 부문은 유기적 매출이 2% 증가했으며, 구강케어 부문이 성장을 이끌었습니다.
- 패브릭 & 홈케어(Fabric & Home Care): 이 부문은 6% 성장했으며, 프리미엄 제품과 혁신적인 제품이 매출을 견인했습니다.
- 베이비, 페미닌 & 패밀리케어(Baby, Feminine & Family Care): 유기적 매출이 3% 증가했으며, 가격 인상과 제품 믹스가 주요 요인이었습니다.
3. 향후 전망 및 가이던스
- 매출 가이던스 유지: 2024 회계연도 전체 매출 성장률은 2-4%로 예상되며, 유기적 매출은 4-5%로 예상됩니다.
- Core EPS 가이던스 상향: Core EPS 성장 가이던스는 8-9%로 상향 조정되었습니다. 이는 매출 증가와 비용 절감이 주된 요인입니다.
- 환율 및 원자재 비용: 환율 변화는 약 $1B 정도의 부정적 영향을 미칠 것으로 보이며, 원자재 비용 절감으로 약 $800M의 긍정적 영향을 기대하고 있습니다.
- 자사주 매입 및 배당: P&G는 2024 회계연도 동안 $9B 이상의 배당금을 지급할 예정이며, $5B에서 $6B의 자사주 매입을 계획하고 있습니다.
3. Johnson & Johnson (JNJ)
- 섹터: Healthcare (헬스케어)
- 배당성장 기간: 62년
- 시가 배당률: 3.4%
- 최근 5년 평균 배당 성장률: 5.5%
최근 5년간 배당 현황:
| 연도 | 배당금 | 배당성장률 (%) |
|---|---|---|
| 2019 | $3.60 | 5.6 |
| 2020 | $3.80 | 5.6 |
| 2021 | $4.04 | 6.3 |
| 2022 | $4.19 | 3.7 |
| 2023 | $4.35 | 3.8 |
Johnson & Johnson 2024 2분기 실적
Johnson & Johnson(JNJ)은 2024 회계연도 2분기에 대한 실적을 발표하였습니다. 이번 발표에서는 주요 실적 지표와 향후 전망을 다루며, 주주들에게 강력한 수익성 및 재무 건전성을 강조했습니다.
1. 2024 회계연도 2분기 하이라이트
- 순매출: 전년 동기 대비 5% 증가한 $27.4B의 순매출을 기록했습니다.
- EPS 증가: 기본 주당 순이익(Diluted EPS)은 $2.10로, 전년 동기 대비 8% 상승했습니다.
- 유기적 매출 성장: 4% 성장했으며, 이는 특히 제약 부문에서의 강력한 성장이 반영되었습니다.
- 자사주 매입 및 배당: 자사주는 $1B 상당을 매입했으며, 주주들에게 $2.5B의 배당금을 지급했습니다.
2. 주요 부문별 성과
- 제약 부문: 7%의 유기적 매출 성장을 기록하며, 주요 제품인 IMBRUVICA 및 STELARA의 강력한 판매가 주된 요인입니다.
- 의료기기 부문: 전년 동기 대비 3% 성장했으며, 특히 정형외과 및 심혈관 기기 부문에서의 매출 증가가 두드러졌습니다.
- 소비재 부문: 2% 성장했으며, NEUTROGENA 및 AVEENO 제품 라인의 판매가 주요 성장을 이끌었습니다.
3. 향후 전망 및 가이던스
- 매출 가이던스 유지: 2024 회계연도 전체 매출 성장률은 3-4%로 예상되며, 유기적 매출 성장률은 4-5%로 유지되고 있습니다.
- Core EPS 가이던스 상향: Core EPS 성장 가이던스는 9-10%로 상향 조정되었으며, 이는 제약 부문에서의 강력한 매출 성장이 반영된 결과입니다.
- 배당 및 자사주 매입 계획: 2024 회계연도 동안 총 $10B 이상의 배당을 지급할 예정이며, $6-7B 규모의 자사주 매입이 계획되어 있습니다.
Johnson & Johnson Second Quarter 2024 Earnings Call and Webcast
왜 안정적인 배당주에 투자해야 할까?
배당주는 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 특히 변동성이 큰 주식 시장에서 위험을 줄이는 중요한 수단입니다. 배당왕족주와 같은 기업들은 수십 년간 꾸준히 배당을 늘려왔기 때문에, 재정적 안정성과 기업의 지속 가능성을 증명한 것입니다. 이러한 기업들은 경기 침체 시에도 비교적 안전한 투자처가 되며, 장기적인 성장을 위한 기반이 됩니다.
투자 시 유의해야 할 사항:
- 분산 투자: 배당주 투자 시에도 리스크를 분산해야 합니다. 특정 기업에만 집중된 투자는 위험할 수 있으며, 여러 섹터의 배당주에 투자하는 것이 좋습니다.
- 기업의 장기적 전망: 현재 높은 배당을 지급하는 것만이 아니라, 앞으로도 지속적으로 성장할 수 있는 기업인지 확인하는 것이 중요합니다. 기업의 실적과 향후 성장 가능성을 면밀히 분석해야 합니다.
- 적립식 투자: 배당주 투자는 장기적으로 적립식으로 접근해야 하며, 단기적 주가 변동에 흔들리지 말아야 합니다. 배당 성장과 함께 장기적인 수익을 기대할 수 있기 때문입니다.
결론적으로, 배당왕족주는 장기 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 경제적 자유를 달성하는 데 중요한 도구가 될 수 있습니다. 다만, 기업의 실적과 시장 상황을 꼼꼼히 분석하는 것이 성공적인 배당 투자에 필수적입니다.
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