블랙록(NYSE: BLK)은 배당 투자에 있어 가장 대표적인 기업 중 하나로, 안정적인 배당 지급과 꾸준한 성장성으로 투자자들에게 높은 관심을 받고 있습니다.
이 글에서는 블랙록의 2024년 배당 정책과 성과를 중심으로, 경쟁 자산운용사들과의 비교 및 전문가 의견을 토대로 한 배당투자 전략을 상세히 분석하겠습니다.
NYSE:BLK 블랙록 주가는 역사적 신고가를 기록하고 있습니다
1. 블랙록(BLK) 개요
1-1. 블랙록에 대해 알아봅시다
블랙록은 1988년 설립된 이후 꾸준히 성장하며, 현재 전 세계에서 가장 큰 자산운용사 중 하나로 자리 잡았습니다.
2024년 기준 블랙록은 약 9조 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 이는 전 세계 주요 자산운용사들 중 가장 큰 규모입니다.
블랙록의 비즈니스 모델은 ETF(상장지수펀드), 펀드 관리, 고정 수입, 대체 투자 등 다양한 자산을 포함하여 폭넓게 구성되어 있어, 다양한 투자자들에게 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.
1-2. 주요 사업 및 자산 운용 현황
블랙록의 대표 상품으로는 iShares ETF가 있으며, 이 ETF 라인은 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다.
우리에게 익숙한 S&P500 지수를 추종하는 IVV ETF가 블랙록의 대표 상품입니다.
또한 기관 투자자와 개인 투자자 모두를 대상으로 한 다양한 자산 운용 서비스를 제공하며, 고객의 투자 목표에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
2024년에도 블랙록은 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 이는 배당 지급의 안정성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
2. 2024년 블랙록 배당 정책
2-1. 최근 배당 내역
블랙록은 2024년 9월 23일, 주당 $5.10의 배당을 지급한다고 발표했습니다. 이를 연환산하면 총 배당금은 $20.40이며, 이는 현재 주가 $886.43 기준 2.3%의 배당 수익률을 제공합니다. 블랙록의 배당 정책은 안정적인 수익을 투자자에게 제공하며, 특히 장기적인 배당 투자자들에게 매력적인 배당 수익률을 유지하고 있습니다.
2-2. 배당 성향 및 지속 가능성
블랙록의 최근 배당 성향은 수익의 50% 입니다. 이는 경쟁사들과 비교해 상대적으로 낮은 수준으로, 블랙록이 향후에도 배당을 지속적으로 지급할 수 있음을 의미합니다.
더불어, 블랙록은 지난 10년 동안 배당금을 매년 꾸준히 인상해 왔습니다. 이러한 배당 정책은 투자자에게 안정적인 수익을 보장하며, 동시에 기업의 재정 건전성을 유지할 수 있는 강력한 배경이 됩니다.
3. 블랙록의 장기 배당 성장
3-1. 최근 5년간 배당 성장률
블랙록은 최근 5년 동안 연평균 8.7% 주당 순이익(EPS) 성장률을 기록하며, 주당 배당금 역시 12% 의 연평균 성장률을 보였습니다. 이는 블랙록이 단순히 안정적인 배당을 넘어서서, 지속적으로 배당을 증가시키며 투자자에게 더 많은 수익을 제공하고 있음을 나타냅니다.
| 연도 | 배당금($) | 성장률(%) |
|---|---|---|
| 2020 | 14.52 | 10% |
| 2021 | 16.52 | 13% |
| 2022 | 18.32 | 11% |
| 2023 | 20.00 | 9% |
| 2024 | 20.40 | 2% |
3-2. 배당금 성장요인
블랙록의 배당금 성장 이유를 분석해 봐야 앞으로도 계속 성장이 가능한지 확인할 수 있겠죠.
3가지 주요 이유를 살펴보겠습니다.
- 첫째, 자산 운용 규모의 확대입니다.
블랙록은 다양한 글로벌 투자자들을 통해 자산을 확장해 왔으며, 이를 통해 높은 수익을 창출하고 있습니다. - 둘째, 비용 관리의 효율성입니다.
블랙록은 디지털화 및 운영 효율성 제고를 통해 비용을 절감함으로써 이익률을 증가시키고 있습니다. - 셋째, 지속 가능한 투자 트렌드입니다.
ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자 상품에 대한 수요가 증가하면서 블랙록은 이 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.
특히 최근에는 AI와 테크 산업에 대한 Active ETF를 연달아 런칭하면서 미래 먹거리도 놓치지 않고 있는 모습입니다.
블랙록이 최근 출시한 AI & Tech 투자 ETF
- iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
- iShares Technology Opportunities Active ETF
4. 경쟁사와의 배당 성과 비교
4-1. 블랙록 vs 벵가드 그룹
블랙록의 가장 큰 경쟁사 중 하나인 벵가드 그룹은 비상장 회사로, 운용 자산 규모에서 블랙록에 이어 두 번째로 큰 자산운용사입니다.
벵가드는 투자자들에게 낮은 수수료와 장기적인 안정성을 제공하는 것으로 유명하며, 주로 ETF 상품을 통해 투자자들을 끌어모읍니다.
S&P500을 추종하는 VOO ETF는 글로벌에서 가장 유명한 EFT 중 하나입니다.
벵가드는 블랙록과 마찬가지로 안정적인 배당을 제공하지만, 벵가드의 배당률은 상대적으로 낮은 편입니다.
2024년 벵가드의 배당 수익률은 1.8% 수준으로 블랙록의 2.3% 대비 다소 낮습니다.
| 자산운용사 | 자산운용 규모 | 배당 수익률 | 최근 배당금($) | 배당 성장률(5년) |
|---|---|---|---|---|
| 블랙록 | 9조 달러 | 2.3% | $20.40 | 12% |
| 벵가드 그룹 | 7조 달러 | 1.8% | $16.50 | 9% |
4-2. 블랙록 vs 스테이트 스트리트
스테이트 스트리트(State Street) 는 또 다른 글로벌 자산운용사로, 블랙록과 벵가드와 함께 3대 자산운용사 중 하나로 꼽힙니다.
스테이트 스트리트 역시 ETF 사업을 주요 비즈니스 모델로 삼고 있으며, SPDR ETF 시리즈를 통해 많은 투자자에게 다가가고 있습니다.
S&P500을 추종하는 SPY ETF가 바로 이 회사의 상품입니다. 공교롭게도 비교하는 3개 회사에서 가장 유명한 ETF가 S&P500을 추종하고 있네요.
스테이트 스트리트의 2024년 배당 수익률은 2.0% 로, 블랙록보다는 다소 낮은 수치를 보입니다.
그러나 스테이트 스트리트는 장기적인 자산 증식을 위한 다양한 상품을 제공하며, 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.
최근 연일 신고가를 기록하고 있는 금투자도 SPDR ETF를 활용해서 하는 투자자들이 많습니다.
| 자산운용사 | 자산운용 규모 | 배당 수익률 | 최근 배당금($) | 배당 성장률(5년) |
|---|---|---|---|---|
| 블랙록 | 9조 달러 | 2.3% | $20.40 | 12% |
| 스테이트 스트리트 | 4조 달러 | 2.0% | $15.20 | 8% |
5. 전문가 의견 및 시장 전망
5-1. 배당 투자자에게 적합한 블랙록
전문가들은 블랙록의 배당 정책이 투자자에게 매우 안정적이며 장기적으로 매력적이라고 평가하고 있습니다.
모닝스타(Morningstar) 는 블랙록을 최고등급인 5성급으로 평가하며, 배당 투자자들에게 최적화된 종목으로 추천하고 있습니다.
또한, JP 모건 역시 블랙록이 지속적으로 배당을 인상할 수 있을 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
추가로 관련 전문가의 의견은 JP 모건 분석 및 모닝스타 분석을 참조할 수 있습니다.
5-2. 향후 성장 가능성
블랙록의 배당 성장은 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 전문가들은 글로벌 자산운용 시장이 성장하는 가운데, ESG 투자와 같은 새로운 트렌드가 블랙록의 성장 동력이 될 것이라고 분석하고 있습니다. 또한, 블랙록은 인공지능(AI) 기술을 활용한 데이터 기반 투자 솔루션 개발을 통해 투자자들에게 더욱 정교한 서비스를 제공할 계획입니다.
향후 블랙록의 성장 전망은 ESG 투자 시장을 참조하여 더 깊이 이해할 수 있습니다.
6. 블랙록의 미래: 래리 핑크 회장의 2024년 연례 서한
블랙록의 미래 방향성에 대해서 알아보겠습니다.
블랙록의 CEO인 래리 핑크는 2024년 연례 서한에서 전 세계 자산운용 시장의 변화와 이에 따른 투자 전략의 중요성을 강조했습니다. 특히 그는 연금 및 퇴직 투자의 미래에 대해 깊이 있는 통찰을 제공했습니다.
- 퇴직 재설계: 핑크는 사람들이 점점 더 오래 살게 됨에 따라 퇴직 준비가 과거보다 더 어렵다고 지적하며, 퇴직자들이 재정적으로 안정을 찾을 수 있도록 새로운 방식의 자산 운용이 필요하다고 설명했습니다. 그는 특히 퇴직 저축을 강조하며, 미국뿐만 아니라 전 세계가 자본 시장을 강화해 이러한 문제를 해결해야 한다고 주장했습니다.
- 미래 인프라 투자: 핑크는 인프라가 향후 경제 성장을 주도할 중요한 요소라고 평가했습니다. 특히 에너지 전환 및 디지털화를 통한 글로벌 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 자본 시장이 중요한 역할을 할 것이라고 강조했습니다.
- 기술 발전과 투자 전략: 핑크는 블랙록이 인공지능(AI)을 활용한 데이터 기반 투자 솔루션을 통해 투자자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕고 있으며, 이는 향후 자산 운용의 중요한 성장 동력이 될 것이라고 설명했습니다.
전체 서한을 통해 핑크는 자본 시장의 중요성을 강조하며, 전 세계가 이를 강화하여 더 많은 사람들이 퇴직 후 재정적 안정을 누릴 수 있도록 해야 한다는 메시지를 전달했습니다.
6-1. 블랙록의 GIP 인수: 글로벌 인프라스트럭처 투자 플랫폼 강화
미래 인프라 투자 관련하여 2024년 블랙록의 인프라 회사 인수에 대해서도 알아보겠습니다.
2024년 1월, 블랙록은 Global Infrastructure Partners(GIP) 를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
이번 인수로 블랙록은 세계적인 인프라 투자 플랫폼을 더욱 강화하며, 프라이빗 마켓에서의 영향력을 확대할 계획입니다.
주요 내용은 다음과 같습니다.
- 인수 배경: GIP는 에너지, 교통, 디지털 인프라 등 다양한 분야에서 $1000억 이상의 자산을 운용하는 독립 인프라 매니저입니다. 블랙록은 GIP와 함께 인프라 투자 능력을 확장하여 글로벌 고객들에게 더 나은 인프라 솔루션을 제공할 것입니다.
- 시장 성장: 인프라는 장기적으로 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로, 디지털 인프라와 탈탄소화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 정부와 민간이 협력하는 공공-민간 파트너십을 통해 자본을 동원하는 역할이 중요해지고 있습니다.
- 합병 효과: 이번 인수로 블랙록과 GIP는 $1500억 이상의 인프라 자산을 운용하게 되며, 이를 통해 더 많은 공동 투자 기회와 차별화된 인프라 투자 솔루션을 제공할 것입니다. 또한, GIP의 창립자 Bayo Ogunlesi가 블랙록의 이사회에 합류할 예정입니다.
블랙록과 GIP의 협력은 인프라 투자 시장에서 강력한 글로벌 플랫폼을 구축하며, 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
7. 결론
블랙록은 2024년에도 안정적이고 높은 배당 성과를 기대할 수 있는 종목으로, 장기적인 배당 투자자들에게 적합한 선택입니다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 블랙록의 배당 수익률은 상대적으로 높으며, 배당 성향이 안정적이고 지속 가능성이 높습니다. 또한, 블랙록은 자산 운용에서 ESG 투자와 같은 트렌드를 선도하며, 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 배당 투자자라면 블랙록을 포트폴리오에 포함시켜 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있을 것입니다.
#배당투자 #블랙록 #배당성장 #ESG투자 #장기투자 #글로벌자산운용